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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 425 943.00 | 974 731.00 | 451 212.00 | 1 425 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 943.00 | 974 731.00 | 451 212.00 | 1 425 943.00 |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CF Disponibilités | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 330.00 | | 103 330.00 | 103 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 273.00 | 974 731.00 | 554 542.00 | 1 529 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 138.00 | 101 227.00 | | 140 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 470.00 | 38 910.00 | | 34 470.00 |
DL TOTAL (I) | 175 608.00 | 141 138.00 | | 175 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 820.00 | 295 435.00 | | 215 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 941.00 | 193 784.00 | | 147 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 4 152.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 813.00 | 19 767.00 | | 11 813.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 934.00 | 513 139.00 | | 378 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 542.00 | 654 276.00 | | 554 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 114.00 | 156 340.00 | | 88 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 250.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -268.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 9 106.00 | | 6 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 024.00 | 155 025.00 | | 155 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 554.00 | 116 115.00 | | 120 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 470.00 | 38 910.00 | | 34 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 943.00 | | | 1 425 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 943.00 | | | 1 425 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 482.00 | 71 250.00 | | 903 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 482.00 | 71 250.00 | | 903 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 820.00 | | 215 820.00 | 215 820.00 |
VI Groupe et associés | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 935.00 | 88 115.00 | 290 820.00 | 378 935.00 |