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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | | | 3.00 |
AN Terrains | 342 921.00 | | 342 921.00 | 342 921.00 |
AP Constructions | 1 083 022.00 | 1 004 174.00 | 78 848.00 | 1 083 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 943.00 | 1 004 174.00 | 421 769.00 | 1 425 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 148 871.00 | | 148 871.00 | 148 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 151.00 | | 174 151.00 | 174 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 094.00 | 1 004 174.00 | 595 921.00 | 1 600 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 114.00 | 267 151.00 | | 298 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 557.00 | 30 963.00 | | 86 557.00 |
DL TOTAL (I) | 385 671.00 | 299 114.00 | | 385 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 224.00 | 71 252.00 | | 55 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 077.00 | 119 558.00 | | 120 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 268.00 | 4 908.00 | | 8 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 680.00 | 19 583.00 | | 26 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 248.00 | 215 301.00 | | 210 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 919.00 | 514 415.00 | | 595 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 941.00 | 88 531.00 | | 96 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 017.00 | | 155 017.00 | 155 017.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027.00 | 59 806.00 | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 027.00 | 59 806.00 | | 4 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 027.00 | -59 806.00 | | -4 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 345.00 | 28 416.00 | | 28 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 021.00 | 155 025.00 | | 155 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 464.00 | 124 063.00 | | 68 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 557.00 | 30 963.00 | | 86 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 943.00 | | | 1 425 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 943.00 | | | 1 425 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 360.00 | 9 814.00 | | 994 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 360.00 | 9 814.00 | | 994 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 466.00 | | 7 468.00 |
UX Autres créances clients | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 224.00 | 16 916.00 | 38 308.00 | 55 224.00 |
VI Groupe et associés | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
VW T.V.A. | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 249.00 | 96 941.00 | 38 308.00 | 210 249.00 |