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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 1 440.00 | 32.00 | 1 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 483.00 | 15 438.00 | 10 045.00 | 25 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 005.00 | 19 878.00 | 68 127.00 | 88 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 978.00 | 3 489.00 | 751 489.00 | 754 978.00 |
BZ Autres créances | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CF Disponibilités | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 193.00 | 3 489.00 | 885 704.00 | 889 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 199.00 | 23 367.00 | 953 831.00 | 977 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 253 424.00 | 222 323.00 | | 253 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 123.00 | 51 101.00 | | 71 123.00 |
DL TOTAL (I) | 333 347.00 | 282 224.00 | | 333 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 452.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 894.00 | 261.00 | | 21 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 114.00 | 353 080.00 | | 512 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 538.00 | 47 043.00 | | 85 538.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 248.00 | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 484.00 | 417 335.00 | | 620 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 831.00 | 699 559.00 | | 953 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 484.00 | 417 335.00 | | 620 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 452.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 308.00 | 1 633 707.00 | 1 654 015.00 | 20 308.00 |
FG Production vendue services | 226 916.00 | 86 226.00 | 313 142.00 | 226 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 225.00 | 1 719 933.00 | 1 967 158.00 | 247 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 497.00 | 447.00 | | 4 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 203.00 | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 229.00 | 203.00 | | 18 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 179.00 | -203.00 | | -12 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 666.00 | 18 575.00 | | 23 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 886.00 | 14 647.00 | | 26 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 504.00 | 1 782 476.00 | | 1 979 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 381.00 | 1 731 375.00 | | 1 908 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 123.00 | 51 101.00 | | 71 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 084.00 | | 20 748.00 | 87 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 827.00 | 88 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 827.00 | 28 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 472.00 | | | 56 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 562.00 | | 20 748.00 | 27 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 237.00 | 4 981.00 | 3 340.00 | 18 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 30.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 827.00 | 4 951.00 | 3 340.00 | 16 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 909.00 | | 420.00 | 3 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 909.00 | | 420.00 | 3 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 909.00 | | 420.00 | 3 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 114.00 | 512 114.00 | | 512 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 750 805.00 | | | 750 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 277.00 | 792 054.00 | 7 223.00 | 799 277.00 |
VW T.V.A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 133.00 | 620 133.00 | | 620 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | 1 533.00 | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | 7 256.00 | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 211 844.00 | 189 302.00 | | 211 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 019.00 | 37 142.00 | | 53 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 59 211.00 | 71 275.00 | | 59 211.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 630.00 | 610.00 | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 657.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | 2 190.00 | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 619.00 | 34 160.00 | | 31 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 700.00 | 18 981.00 | | 25 700.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 798.00 | 305 585.00 | | 331 798.00 |