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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 322 000.00 | 20 636.00 | 301 363.00 | 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 377.00 | 21 756.00 | 54 621.00 | 76 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 378.00 | 46 594.00 | 412 784.00 | 459 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 474.00 | | 448 474.00 | 448 474.00 |
BZ Autres créances | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CF Disponibilités | 303 853.00 | | 303 853.00 | 303 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 805.00 | | 763 805.00 | 763 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 184.00 | 46 594.00 | 1 176 590.00 | 1 223 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 509 778.00 | 570 720.00 | | 509 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 954.00 | -60 941.00 | | 89 954.00 |
DL TOTAL (I) | 608 533.00 | 518 578.00 | | 608 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 652.00 | 132 620.00 | | 123 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 141.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 614.00 | 363 915.00 | | 349 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 880.00 | 21 621.00 | | 42 880.00 |
EA Autres dettes | 51 831.00 | 50 503.00 | | 51 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 056.00 | 571 782.00 | | 568 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 590.00 | 1 090 361.00 | | 1 176 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 527.00 | | 56 821.00 | 404 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 459 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 401 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 526.00 | | 56 821.00 | 346 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 073.00 | 11 491.00 | 1 970.00 | 37 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 872.00 | 11 491.00 | 1 970.00 | 35 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 615.00 | 349 615.00 | | 349 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 448 474.00 | 448 474.00 | | 448 474.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VC Groupe et associés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 653.00 | 9 157.00 | 38 613.00 | 123 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 752.00 | 459 952.00 | 1 800.00 | 461 752.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 057.00 | 453 561.00 | 38 613.00 | 568 057.00 |