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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 322 000.00 | 27 810.00 | 294 189.00 | 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 552.00 | 32 173.00 | 45 379.00 | 77 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 693.00 | 64 184.00 | 397 508.00 | 461 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 817.00 | | 319 817.00 | 319 817.00 |
BZ Autres créances | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CF Disponibilités | 436 975.00 | | 436 975.00 | 436 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 862.00 | | 766 862.00 | 766 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 555.00 | 64 184.00 | 1 164 370.00 | 1 228 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 519 733.00 | 509 778.00 | | 519 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 912.00 | 89 954.00 | | 43 912.00 |
DL TOTAL (I) | 572 446.00 | 608 533.00 | | 572 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 495.00 | 123 652.00 | | 114 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 130.00 | 76.00 | | 74 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 217.00 | 349 614.00 | | 287 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 396.00 | 42 880.00 | | 57 396.00 |
EA Autres dettes | 58 684.00 | 51 831.00 | | 58 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 924.00 | 568 056.00 | | 591 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 370.00 | 1 176 590.00 | | 1 164 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 378.00 | | 4 184.00 | 459 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 869.00 | 461 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 869.00 | 402 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 378.00 | | 3 044.00 | 401 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 140.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 594.00 | 19 460.00 | 1 869.00 | 46 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | 19 460.00 | 1 869.00 | 45 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 218.00 | 287 218.00 | | 287 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 319 818.00 | 319 818.00 | | 319 818.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 496.00 | 9 352.00 | 39 432.00 | 114 496.00 |
VI Groupe et associés | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 826.00 | 329 886.00 | 2 940.00 | 332 826.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 925.00 | 486 781.00 | 39 432.00 | 591 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |