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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 31 982.00 | 26 102.00 | 5 880.00 | 31 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 905.00 | 26 102.00 | 47 803.00 | 73 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
060 Stock marchandises | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
072 Créances – Autres | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
084 Disponibilités | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
110 Total général Actif | 133 324.00 | 26 102.00 | 107 221.00 | 133 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 076.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 730.00 | 129 388.00 | | 156 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 153.00 | 38 281.00 | | 38 153.00 |
230 Autres produits | 291.00 | 27.00 | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 174.00 | 167 696.00 | | 195 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 669.00 | 98 174.00 | | 112 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | -3 257.00 | | 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 886.00 | 1 064.00 | | 2 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | 827.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 19 552.00 | 16 723.00 | | 19 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 295.00 | | | 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | 1 237.00 | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 065.00 | 40 686.00 | | 37 065.00 |
252 Charges sociales | 8 694.00 | 10 109.00 | | 8 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 086.00 | 765.00 | | 1 086.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
262 Autres charges | 209.00 | 300.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 542.00 | 166 628.00 | | 187 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 632.00 | 1 068.00 | | 7 632.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 348.00 | -2 413.00 | | 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 284.00 | 3 481.00 | | 7 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |