| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 982.00 | 27 470.00 | 4 512.00 | 31 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 905.00 | 27 470.00 | 46 435.00 | 73 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
060 Stock marchandises | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
072 Créances – Autres | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
084 Disponibilités | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
110 Total général Actif | 119 418.00 | 27 470.00 | 91 948.00 | 119 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 941.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 948.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 908.00 | 156 730.00 | | 157 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 370.00 | 38 153.00 | | 50 370.00 |
230 Autres produits | 4 253.00 | 291.00 | | 4 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 531.00 | 195 174.00 | | 212 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 248.00 | 112 669.00 | | 118 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 233.00 | 224.00 | | -1 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 528.00 | 2 886.00 | | 2 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | -148.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 19 670.00 | 19 552.00 | | 19 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 1 186.00 | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 058.00 | 37 065.00 | | 45 058.00 |
252 Charges sociales | 16 040.00 | 8 694.00 | | 16 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | 1 086.00 | | 1 367.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 120.00 | | |
262 Autres charges | 618.00 | 209.00 | | 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 873.00 | 187 542.00 | | 203 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 658.00 | 7 632.00 | | 8 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 794.00 | 348.00 | | 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 864.00 | 7 284.00 | | 7 864.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |