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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 171.00 | 28 837.00 | 12 334.00 | 41 171.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 139.00 | 28 837.00 | 54 302.00 | 83 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
060 Stock marchandises | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
072 Créances – Autres | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
084 Disponibilités | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 638.00 | | 76 638.00 | 76 638.00 |
110 Total général Actif | 159 777.00 | 28 837.00 | 130 940.00 | 159 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 469.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 260.00 | 157 908.00 | | 153 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 102.00 | 50 370.00 | | 50 102.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 4 253.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 626.00 | 212 531.00 | | 203 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 269.00 | 118 248.00 | | 116 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 305.00 | -1 233.00 | | -1 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 635.00 | 2 528.00 | | 1 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | 270.00 | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 26 986.00 | 19 670.00 | | 26 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 913.00 | 1 307.00 | | 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 548.00 | 45 058.00 | | 42 548.00 |
252 Charges sociales | 13 138.00 | 16 040.00 | | 13 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 1 460.00 | 618.00 | | 1 460.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 969.00 | 203 873.00 | | 202 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 657.00 | 8 658.00 | | 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 794.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 657.00 | 7 864.00 | | 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 577.00 | | | 9 577.00 |