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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 526 348.00 | | 526 348.00 | 526 348.00 |
AN Terrains | 498 211.00 | 54 552.00 | 443 659.00 | 498 211.00 |
AP Constructions | 2 167 724.00 | 747 712.00 | 1 420 012.00 | 2 167 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 511.00 | 423 026.00 | 443 484.00 | 866 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 754.00 | 502 517.00 | 39 237.00 | 541 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852 296.00 | | 852 296.00 | 852 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 488.00 | 1 732 451.00 | 3 725 036.00 | 5 457 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BT Marchandises | 687 933.00 | | 687 933.00 | 687 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 759.00 | 95.00 | 28 664.00 | 28 759.00 |
BZ Autres créances | 193 953.00 | | 193 953.00 | 193 953.00 |
CF Disponibilités | 423 358.00 | | 423 358.00 | 423 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 461.00 | 95.00 | 1 361 366.00 | 1 361 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 949.00 | 1 732 546.00 | 5 086 403.00 | 6 818 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 464.00 | | | 1 488 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
DG Autres réserves | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 296.00 | | | -45 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 768.00 | | | 1 545 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 157.00 | | | 1 799 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 804.00 | | | 597 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592.00 | | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 604.00 | | | 861 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 382.00 | | | 208 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 758.00 | | | 67 758.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 634.00 | | | 3 540 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 403.00 | | | 5 086 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 519.00 | | | 2 884 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 697 187.00 | | 8 697 187.00 | 8 697 187.00 |
FD Production vendue biens | 880 575.00 | | 880 575.00 | 880 575.00 |
FG Production vendue services | 103 268.00 | | 103 268.00 | 103 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 681 030.00 | | 9 681 030.00 | 9 681 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 747 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 579 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 2 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 844 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | | | -4 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 225.00 | | | -38 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 819 277.00 | | | 9 819 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 864 573.00 | | | 9 864 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 296.00 | | | -45 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 852.00 | | 1 828 863.00 | 4 890 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262 227.00 | 5 457 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230 213.00 | 530 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 014.00 | 4 074 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 206.00 | | | 1 761 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 277 370.00 | | 1 828 843.00 | 2 277 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 276.00 | | 20.00 | 852 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 933.00 | 168 562.00 | 25 043.00 | 1 588 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 288.00 | 168 562.00 | 25 043.00 | 1 584 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 95.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 604.00 | 861 604.00 | | 861 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 758.00 | 67 758.00 | | 67 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 585.00 | 1 140 469.00 | 656 116.00 | 1 796 585.00 |
VI Groupe et associés | 591 024.00 | 591 024.00 | | 591 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 045.00 | | | 477 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 906.00 | | | 308 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VP Divers | 41 473.00 | | | 41 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 146.00 | 76 146.00 | | 76 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 347.00 | | | 114 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 067.00 | 242 067.00 | | 242 067.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 042.00 | 2 883 927.00 | 656 116.00 | 3 540 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 479.00 | | | 108 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 498.00 | | | 38 498.00 |
ST Autres comptes | 390 031.00 | | | 390 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31.00 | | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 46 414.00 | | | 46 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 179.00 | | | 127 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 223 300.00 | | | 1 223 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 080.00 | | | 1 158 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 523 901.00 | | | 523 901.00 |