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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 923.00 | 48 911.00 | 24 012.00 | 72 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 803.00 | 62 802.00 | 71 001.00 | 133 803.00 |
BZ Autres créances | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
CF Disponibilités | 366 760.00 | | 366 760.00 | 366 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 827.00 | | 412 827.00 | 412 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 630.00 | 62 802.00 | 483 828.00 | 546 630.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 934.00 | 162 565.00 | | 169 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 569.00 | 67 369.00 | | 37 569.00 |
DL TOTAL (I) | 262 503.00 | 284 934.00 | | 262 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 837.00 | 115 973.00 | | 81 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 300.00 | 18 374.00 | | 25 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 129.00 | 8 070.00 | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 038.00 | 16 887.00 | | 18 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 834.00 | 79 409.00 | | 82 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 186.00 | 21 794.00 | | 7 186.00 |
EA Autres dettes | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 324.00 | 261 070.00 | | 221 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 828.00 | 546 004.00 | | 483 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 203.00 | 145 250.00 | | 169 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 689.00 | | 499 689.00 | 499 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 689.00 | | 499 689.00 | 499 689.00 |
FQ Autres produits | | | 9 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 821.00 | 23 384.00 | | 14 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 821.00 | 23 763.00 | | 14 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 821.00 | -15 763.00 | | -2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 22 922.00 | | 4 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 608.00 | 548 519.00 | | 526 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 039.00 | 481 150.00 | | 489 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 569.00 | 67 369.00 | | 37 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 661.00 | | 7 148.00 | 145 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 006.00 | 133 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 006.00 | 72 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 359.00 | | 2 032.00 | 42 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 813.00 | | 5 116.00 | 86 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 106.00 | 6 880.00 | 4 185.00 | 60 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 215.00 | 6 880.00 | 4 185.00 | 46 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 855.00 | 30 855.00 | | 30 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VC Groupe et associés | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 838.00 | 29 717.00 | 52 121.00 | 81 838.00 |
VI Groupe et associés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -34 127.00 | | | -34 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 555.00 | 46 066.00 | 14 489.00 | 60 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 196.00 | 163 075.00 | 52 121.00 | 215 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |