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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 537.00 | 58 764.00 | 39 773.00 | 98 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 618.00 | 72 655.00 | 86 963.00 | 159 618.00 |
BZ Autres créances | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CF Disponibilités | 228 422.00 | | 228 422.00 | 228 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 402.00 | | 264 402.00 | 264 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 020.00 | 72 655.00 | 351 365.00 | 424 020.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 600.00 | 160 003.00 | | 118 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 330.00 | -6 404.00 | | 23 330.00 |
DL TOTAL (I) | 196 929.00 | 208 600.00 | | 196 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 516.00 | 73 075.00 | | 46 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 595.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 145.00 | 2 502.00 | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 29 968.00 | | 22 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 979.00 | 73 927.00 | | 68 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 228.00 | 14 115.00 | | 13 228.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 570.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 435.00 | 214 752.00 | | 154 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 365.00 | 423 351.00 | | 351 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 616.00 | | 503 616.00 | 503 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 616.00 | | 503 616.00 | 503 616.00 |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 071.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 68.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 767.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | -767.00 | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 572.00 | 455 502.00 | | 504 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 242.00 | 461 906.00 | | 481 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 330.00 | -6 404.00 | | 23 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 686.00 | 4 115.00 | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 804.00 | | 814.00 | 158 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 924.00 | | 613.00 | 97 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 489.00 | | 202.00 | 16 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 584.00 | 12 071.00 | | 60 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 693.00 | 12 071.00 | | 46 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 516.00 | 23 760.00 | 22 756.00 | 46 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -26 671.00 | | | -26 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 670.00 | 35 980.00 | 14 690.00 | 50 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 290.00 | 128 534.00 | 22 756.00 | 151 290.00 |