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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 924.00 | 46 693.00 | 51 231.00 | 97 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 804.00 | 60 584.00 | 98 220.00 | 158 804.00 |
BZ Autres créances | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
CF Disponibilités | 306 012.00 | | 306 012.00 | 306 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 131.00 | | 325 131.00 | 325 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 935.00 | 60 584.00 | 423 351.00 | 483 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 003.00 | 169 934.00 | | 160 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 404.00 | 37 569.00 | | -6 404.00 |
DL TOTAL (I) | 208 600.00 | 262 503.00 | | 208 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 075.00 | 81 837.00 | | 73 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 595.00 | 25 300.00 | | 20 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 502.00 | 6 129.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 968.00 | 18 038.00 | | 29 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 927.00 | 82 834.00 | | 73 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 115.00 | 7 186.00 | | 14 115.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 752.00 | 221 324.00 | | 214 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 351.00 | 483 828.00 | | 423 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 003.00 | | 454 003.00 | 454 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 003.00 | | 454 003.00 | 454 003.00 |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699.00 | 14 821.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 14 821.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -2 821.00 | | -767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 780.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 502.00 | 526 608.00 | | 455 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 906.00 | 489 039.00 | | 461 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 404.00 | 37 569.00 | | -6 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 115.00 | 2 400.00 | | 4 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 803.00 | | 37 919.00 | 133 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 918.00 | 158 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 918.00 | 97 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 923.00 | | 37 919.00 | 72 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 802.00 | 10 000.00 | 12 218.00 | 62 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 911.00 | 10 000.00 | 12 218.00 | 48 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 725.00 | 48 725.00 | | 48 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 075.00 | 26 671.00 | 46 404.00 | 73 075.00 |
VI Groupe et associés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 618.00 | | | -8 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 608.00 | 19 119.00 | 14 489.00 | 33 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 250.00 | 165 846.00 | 46 404.00 | 212 250.00 |