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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 696.00 | 38 844.00 | 852.00 | 39 696.00 |
BT Marchandises | 41 480.00 | 1 920.00 | 39 560.00 | 41 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 061.00 | 3 066.00 | 139 995.00 | 143 061.00 |
BZ Autres créances | 386 691.00 | | 386 691.00 | 386 691.00 |
CF Disponibilités | 49 534.00 | | 49 534.00 | 49 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 644.00 | | 23 644.00 | 23 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 411.00 | 4 986.00 | 639 425.00 | 644 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 107.00 | 43 829.00 | 640 277.00 | 684 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 062.00 | | | 206 062.00 |
DH Report à nouveau | -328 521.00 | | | -328 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DP Provisions pour risques | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 652.00 | | | 244 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
EA Autres dettes | 305 415.00 | | | 305 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 589.00 | | | 38 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 659.00 | | | 624 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 277.00 | | | 640 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 659.00 | | | 624 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 358.00 | | 1 175 358.00 | 1 175 358.00 |
FG Production vendue services | 30 427.00 | | 30 427.00 | 30 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 785.00 | | 1 205 785.00 | 1 205 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 105.00 | |
GE Autres charges | | | 15 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 656.00 | | | 1 227 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 684.00 | | | 1 143 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 972.00 | | | 83 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 987.00 | | 852.00 | 40 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 144.00 | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 39 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 144.00 | | 852.00 | 2 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 770.00 | 1 920.00 | 770.00 | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 401.00 | 1 920.00 | 13 335.00 | 16 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 401.00 | 1 920.00 | 13 335.00 | 16 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 652.00 | 244 652.00 | | 244 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 414.00 | 305 414.00 | | 305 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 139 385.00 | | | 139 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VB T. V. A. | 28 968.00 | | | 28 968.00 |
VC Groupe et associés | 237 255.00 | | | 237 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 187.00 | | | 119 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 248.00 | 553 396.00 | 852.00 | 554 248.00 |
VW T.V.A. | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 659.00 | 624 659.00 | | 624 659.00 |