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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 696.00 | 38 844.00 | 852.00 | 39 696.00 |
BT Marchandises | 96 605.00 | 2 100.00 | 94 505.00 | 96 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 674.00 | 6 141.00 | 327 533.00 | 333 674.00 |
BZ Autres créances | 436 904.00 | | 436 904.00 | 436 904.00 |
CF Disponibilités | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 647.00 | 8 241.00 | 886 406.00 | 894 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 343.00 | 47 085.00 | 887 258.00 | 934 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 062.00 | | | 206 062.00 |
DH Report à nouveau | -244 549.00 | | | -244 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
DP Provisions pour risques | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 473.00 | | | 417 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
EA Autres dettes | 385 446.00 | | | 385 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 098.00 | | | 871 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 258.00 | | | 887 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 098.00 | | | 871 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 762.00 | | 1 108 762.00 | 1 108 762.00 |
FG Production vendue services | 34 858.00 | | 34 858.00 | 34 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 620.00 | | 1 143 620.00 | 1 143 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 947.00 | | | 1 154 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 406.00 | | | 1 154 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 844.00 | | | 38 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 920.00 | 2 100.00 | 1 920.00 | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 985.00 | 7 226.00 | 3 971.00 | 4 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 985.00 | 7 226.00 | 3 971.00 | 4 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 472.00 | 417 472.00 | | 417 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 446.00 | 385 446.00 | | 385 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 326 308.00 | 326 308.00 | | 326 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VC Groupe et associés | 280 696.00 | 280 696.00 | | 280 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 986.00 | 17 986.00 | | 17 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 416.00 | 788 564.00 | 852.00 | 789 416.00 |
VW T.V.A. | 38 798.00 | 38 798.00 | | 38 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 098.00 | 871 098.00 | | 871 098.00 |