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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 986.00 | 22 422.00 | 3 565.00 | 25 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 237.00 | 39 073.00 | 5 165.00 | 44 237.00 |
BT Marchandises | 99 777.00 | 1 240.00 | 98 537.00 | 99 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 734.00 | 14 921.00 | 254 813.00 | 269 734.00 |
BZ Autres créances | 157 171.00 | | 157 171.00 | 157 171.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 499.00 | 16 161.00 | 527 338.00 | 543 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 736.00 | 55 233.00 | 532 503.00 | 587 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 062.00 | | | 206 062.00 |
DH Report à nouveau | -244 007.00 | | | -244 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 240.00 | | | -137 240.00 |
DL TOTAL (I) | -131 185.00 | | | -131 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 337.00 | | | 299 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 693.00 | | | 233 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
EA Autres dettes | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 687.00 | | | 663 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 503.00 | | | 532 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 135.00 | | | 585 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 347.00 | | 1 121 347.00 | 1 121 347.00 |
FG Production vendue services | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 748.00 | | 1 141 748.00 | 1 141 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 757.00 | | | -15 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 192.00 | | | 1 156 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 432.00 | | | 1 293 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 240.00 | | | -137 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 695.00 | | 5 393.00 | 39 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 852.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 44 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 192.00 | | 3 793.00 | 22 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 1 600.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 843.00 | 228.00 | | 38 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 192.00 | 228.00 | | 22 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 100.00 | 1 240.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 6 140.00 | 8 779.00 | | 6 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 240.00 | 10 019.00 | 2 100.00 | 8 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 240.00 | 10 019.00 | 2 100.00 | 8 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 693.00 | 155 140.00 | 78 552.00 | 233 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 561.00 | 244 561.00 | | 244 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 172.00 | | 25 172.00 | 25 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VI Groupe et associés | 299 337.00 | 299 337.00 | | 299 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VP Divers | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 108.00 | 415 336.00 | 26 772.00 | 442 108.00 |
VW T.V.A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 687.00 | 585 135.00 | 78 552.00 | 663 687.00 |