| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880.00 | 661.00 | 219.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 166.00 | 3 041 947.00 | 219.00 | 3 042 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 064.00 | 14 387.00 | 13 677.00 | 28 064.00 |
BZ Autres créances | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 830.00 | 14 387.00 | 43 443.00 | 57 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 997.00 | 3 056 334.00 | 43 663.00 | 3 099 997.00 |
CU Autres participations | 3 041 286.00 | 3 041 286.00 | | 3 041 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 981 062.00 | 2 981 062.00 | | 2 981 062.00 |
DH Report à nouveau | -2 994 375.00 | | | -2 994 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 184.00 | -2 994 375.00 | | 9 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 671.00 | -4 513.00 | | 4 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 573.00 | 85 024.00 | | 28 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 609.00 | 11 050.00 | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 992.00 | 99 884.00 | | 38 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 663.00 | 95 371.00 | | 43 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 113 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 113 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 800.00 | 132 140.00 | | 113 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 616.00 | 3 126 516.00 | | 104 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 184.00 | -2 994 375.00 | | 9 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 166.00 | | | 3 042 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 042 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041 286.00 | | | 3 041 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VI Groupe et associés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 624.00 | 12 359.00 | 17 264.00 | 29 624.00 |
VW T.V.A. | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |