| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468.00 | 423.00 | 44.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 468.00 | 423.00 | 44.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 53 443.00 | | 53 443.00 | 53 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 514.00 | 423.00 | 76 090.00 | 76 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 981 062.00 | 2 981 062.00 | | 2 981 062.00 |
DH Report à nouveau | -2 959 609.00 | -2 965 986.00 | | -2 959 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 003.00 | 6 378.00 | | 5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 35 256.00 | 30 253.00 | | 35 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 732.00 | 29 861.00 | | 35 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 490.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726.00 | 1 927.00 | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 834.00 | 34 278.00 | | 40 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 090.00 | 64 531.00 | | 76 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 834.00 | 34 278.00 | | 40 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 041 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 041 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500.00 | 3 135 787.00 | | 49 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 498.00 | 3 129 409.00 | | 44 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 003.00 | 6 378.00 | | 5 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468.00 | | | 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | | | 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 156.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 156.00 | | 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VI Groupe et associés | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |