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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 992.00 | 356.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 634.00 | 3 042 278.00 | 356.00 | 3 042 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CF Disponibilités | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 677.00 | | 79 677.00 | 79 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 122 311.00 | 3 042 278.00 | 80 033.00 | 3 122 311.00 |
CU Autres participations | 3 041 286.00 | 3 041 286.00 | | 3 041 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 981 062.00 | 2 981 062.00 | | 2 981 062.00 |
DH Report à nouveau | -2 985 191.00 | -2 994 375.00 | | -2 985 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 205.00 | 9 184.00 | | 19 205.00 |
DL TOTAL (I) | 23 876.00 | 4 671.00 | | 23 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 348.00 | 28 573.00 | | 49 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 3 810.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 319.00 | 6 609.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 157.00 | 38 992.00 | | 56 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 033.00 | 43 663.00 | | 80 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 157.00 | 38 992.00 | | 56 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 348.00 | | | 49 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 14 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 387.00 | 113 800.00 | | 122 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 182.00 | 104 616.00 | | 103 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 205.00 | 9 184.00 | | 19 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 166.00 | | 468.00 | 3 042 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 041 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 042 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | 468.00 | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 041 286.00 | | | 3 041 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |