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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 121.00 | 19 757.00 | 364.00 | 20 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 108.00 | 28 574.00 | 65 533.00 | 94 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
BZ Autres créances | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CF Disponibilités | 41 884.00 | | 41 884.00 | 41 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 815.00 | | 77 815.00 | 77 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 924.00 | 28 574.00 | 143 349.00 | 171 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 349.00 | | | 143 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 493.00 | | 541.00 | 120 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 926.00 | 94 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 244.00 | 65 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 681.00 | 28 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | | 541.00 | 39 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 191.00 | 3 152.00 | 10 768.00 | 36 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 443.00 | 3 152.00 | 10 768.00 | 35 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UX Autres créances clients | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |