| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 272.00 | 8 951.00 | 5 320.00 | 14 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 511.00 | 17 021.00 | 70 490.00 | 87 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 406.00 | 3 037.00 | 31 368.00 | 34 406.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CF Disponibilités | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 304.00 | 3 037.00 | 111 267.00 | 114 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 816.00 | 20 058.00 | 181 757.00 | 201 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999.00 | | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 115 895.00 | | | 115 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
EA Autres dettes | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 757.00 | | | 181 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 452.00 | | 239 452.00 | 239 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 452.00 | | 239 452.00 | 239 452.00 |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | | | -894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 622.00 | | | 239 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 622.00 | | | 238 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 270.00 | | 582.00 | 89 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341.00 | 87 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 22 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | | 582.00 | 24 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 074.00 | 1 288.00 | 2 341.00 | 18 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 074.00 | 1 288.00 | 2 341.00 | 18 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 31 368.00 | 31 368.00 | | 31 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 283.00 | 2 133.00 | 2 150.00 | 4 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 861.00 | 63 711.00 | 2 150.00 | 65 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
ST Autres comptes | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 222.00 | | | 22 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 734.00 | | | 22 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |