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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AH Fonds commercial | 65 169.00 | | 65 169.00 | 65 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 721.00 | 21 374.00 | 4 347.00 | 25 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 708.00 | 30 191.00 | 69 516.00 | 99 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 41 572.00 | | 41 572.00 | 41 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 916.00 | | 70 916.00 | 70 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 625.00 | 30 191.00 | 140 433.00 | 170 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DL TOTAL (I) | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 433.00 | | | 140 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 530.00 | | | 35 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 687.00 | | 243 687.00 | 243 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 687.00 | | 243 687.00 | 243 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 663.00 | | | 246 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 061.00 | | | 244 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 108.00 | | 5 600.00 | 94 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 191.00 | | 5 600.00 | 28 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 574.00 | 1 616.00 | | 28 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 826.00 | 1 616.00 | | 27 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UX Autres créances clients | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
VB T. V. A. | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 985.00 | 1 855.00 | 3 129.00 | 4 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 660.00 | 35 530.00 | 3 129.00 | 38 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
ST Autres comptes | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 315.00 | | | 315.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 765.00 | | | 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 557.00 | | | 48 557.00 |