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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 111.00 | 101 951.00 | 53 161.00 | 155 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 012.00 | 102 143.00 | 54 869.00 | 157 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 084.00 | | 1 562 084.00 | 1 562 084.00 |
BZ Autres créances | 48 928.00 | | 48 928.00 | 48 928.00 |
CF Disponibilités | 744 299.00 | | 744 299.00 | 744 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 728.00 | | 2 361 728.00 | 2 361 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 739.00 | 102 143.00 | 2 416 596.00 | 2 518 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 391 902.00 | | | 391 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 760.00 | | | 822 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 612.00 | | | 1 219 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 889.00 | | | 155 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 653.00 | | | 1 040 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 984.00 | | | 1 196 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 596.00 | | | 2 416 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 984.00 | | | 1 196 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | | | 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 121 576.00 | | 6 121 576.00 | 6 121 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 121 576.00 | | 6 121 576.00 | 6 121 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 116 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 076.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 886 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 918.00 | | | 71 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 251.00 | | | -3 251.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 167.00 | | | 381 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 530.00 | | | 6 193 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 770.00 | | | 5 370 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 760.00 | | | 822 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 554.00 | | 66 390.00 | 91 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 157 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 155 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291.00 | | | 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 554.00 | | 66 390.00 | 89 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 817.00 | 16 258.00 | 932.00 | 86 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291.00 | | 99.00 | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 525.00 | 16 258.00 | 832.00 | 86 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 889.00 | 155 889.00 | | 155 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 252.00 | 273 252.00 | | 273 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 936.00 | 296 936.00 | | 296 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 084.00 | | | 1 562 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VB T. V. A. | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VP Divers | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 137.00 | 1 617 429.00 | 1 708.00 | 1 619 137.00 |
VW T.V.A. | 380 314.00 | 380 314.00 | | 380 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 984.00 | 1 196 984.00 | | 1 196 984.00 |