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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 636.00 | 13.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 158.00 | 110 964.00 | 30 194.00 | 141 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 515.00 | 111 600.00 | 31 915.00 | 143 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 512.00 | | 2 627 512.00 | 2 627 512.00 |
BZ Autres créances | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
CF Disponibilités | 1 729 905.00 | | 1 729 905.00 | 1 729 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 427 978.00 | | 4 427 978.00 | 4 427 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 493.00 | 111 600.00 | 4 459 894.00 | 4 571 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 55 588.00 | 52 588.00 | | 55 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 311.00 | 1 744 500.00 | | 1 526 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 849.00 | 1 802 038.00 | | 1 586 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255.00 | 1 200.00 | | 2 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 985.00 | 154 061.00 | | 53 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 173.00 | 660 976.00 | | 190 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615 947.00 | 2 088 170.00 | | 2 615 947.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 760.00 | 27 900.00 | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 045.00 | 2 932 307.00 | | 2 873 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 894.00 | 4 734 345.00 | | 4 459 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 045.00 | 2 932 307.00 | | 2 873 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 255.00 | 1 200.00 | | 2 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 198 875.00 | | 13 198 875.00 | 13 198 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 198 875.00 | | 13 198 875.00 | 13 198 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 369 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 938 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 579 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 476.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 883 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 486 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 904.00 | 138 030.00 | | 170 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 57.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 57.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 092.00 | -57.00 | | 1 092.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 960.00 | 416 859.00 | | 376 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 247.00 | 781 605.00 | | 584 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 371 148.00 | 11 689 764.00 | | 13 371 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 844 837.00 | 9 945 264.00 | | 11 844 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 311.00 | 1 744 500.00 | | 1 526 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 143.00 | | 10 108.00 | 163 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 786.00 | | 10 108.00 | 160 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 860.00 | 15 476.00 | 29 736.00 | 125 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 75.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 299.00 | 15 401.00 | 29 736.00 | 125 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 173.00 | 190 173.00 | | 190 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 973.00 | 819 973.00 | | 819 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 474.00 | 1 008 474.00 | | 1 008 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 512.00 | 2 627 512.00 | | 2 627 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VB T. V. A. | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
VP Divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 698 386.00 | 2 698 386.00 | | 2 698 386.00 |
VW T.V.A. | 649 875.00 | 649 875.00 | | 649 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 045.00 | 2 873 045.00 | | 2 873 045.00 |