| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 202.00 | 123 164.00 | 15 039.00 | 138 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 135.00 | 123 388.00 | 16 747.00 | 140 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 401 211.00 | | 4 401 211.00 | 4 401 211.00 |
BZ Autres créances | 70 176.00 | | 70 176.00 | 70 176.00 |
CF Disponibilités | 235 281.00 | | 235 281.00 | 235 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 550.00 | | 4 733 550.00 | 4 733 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 873 685.00 | 123 388.00 | 4 750 297.00 | 4 873 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 56 399.00 | 55 588.00 | | 56 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399 987.00 | 1 526 311.00 | | 1 399 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 336.00 | 1 586 849.00 | | 1 461 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775.00 | 2 255.00 | | 2 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 718.00 | 53 985.00 | | 562 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 813.00 | 190 173.00 | | 123 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551 310.00 | 2 615 947.00 | | 2 551 310.00 |
EA Autres dettes | 48 345.00 | 3 924.00 | | 48 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 288 961.00 | 2 873 045.00 | | 3 288 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 750 297.00 | 4 459 894.00 | | 4 750 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 961.00 | 2 873 045.00 | | 3 288 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 775.00 | 2 255.00 | | 2 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 885 868.00 | | 12 885 868.00 | 12 885 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 885 868.00 | | 12 885 868.00 | 12 885 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 034 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 992 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 575 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 168.00 | |
GE Autres charges | | | 473 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 749 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 284 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 286 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 170 904.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 258.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 258.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | 1 092.00 | | -896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 819.00 | 376 960.00 | | 376 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 508 732.00 | 584 247.00 | | 508 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 035 873.00 | 13 371 148.00 | | 13 035 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 886.00 | 11 844 837.00 | | 11 635 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399 987.00 | 1 526 311.00 | | 1 399 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 515.00 | | | 143 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381.00 | 140 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425.00 | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 956.00 | 138 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 158.00 | | | 141 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 600.00 | 15 168.00 | 3 381.00 | 111 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | 13.00 | 425.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 964.00 | 15 155.00 | 2 956.00 | 110 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 813.00 | 123 813.00 | | 123 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 543.00 | 843 543.00 | | 843 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 696.00 | 624 696.00 | | 624 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 401 211.00 | 4 401 211.00 | | 4 401 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VI Groupe et associés | 562 718.00 | 562 718.00 | | 562 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 212.00 | 137 212.00 | | 137 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 851.00 | 38 851.00 | | 38 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 477.00 | 4 490 769.00 | 1 708.00 | 4 492 477.00 |
VW T.V.A. | 945 860.00 | 945 860.00 | | 945 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 961.00 | 3 288 961.00 | | 3 288 961.00 |