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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 319.00 | 31 324.00 | 1 995.00 | 33 319.00 |
040 Immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 695.00 | 34 477.00 | 69 218.00 | 103 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
060 Stock marchandises | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
072 Créances – Autres | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
110 Total général Actif | 114 299.00 | 34 477.00 | 79 822.00 | 114 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 449.00 | | | 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
230 Autres produits | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 315.00 | | | 99 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 358.00 | | | 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | | | -83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -897.00 | | | -897.00 |
242 Autres charges externes. | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
252 Charges sociales | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
262 Autres charges | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 961.00 | | | 94 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 179.00 | | | 5 179.00 |