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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 502.00 | 3 124.00 | 32 378.00 | 35 502.00 |
040 Immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 899.00 | 6 276.00 | 99 623.00 | 105 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
060 Stock marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
072 Créances – Autres | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
084 Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
110 Total général Actif | 126 182.00 | 6 276.00 | 119 906.00 | 126 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 717.00 | | | 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 582.00 | | | 103 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
230 Autres produits | 261.00 | | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 156.00 | | | 107 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -569.00 | | | -569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
252 Charges sociales | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
262 Autres charges | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 427.00 | | | 108 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 458.00 | | | 458.00 |