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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 980.00 | 3 635.00 | 345.00 | 3 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 289.00 | 10 029.00 | 25 260.00 | 35 289.00 |
040 Immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 514.00 | 13 664.00 | 92 849.00 | 106 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
060 Stock marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
072 Créances – Autres | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
084 Disponibilités | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
110 Total général Actif | 116 800.00 | 13 664.00 | 103 136.00 | 116 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 657.00 | | | 90 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99.00 | | | 99.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 993.00 | | | 993.00 |
242 Autres charges externes. | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
252 Charges sociales | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 665.00 | | | 95 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 442.00 | | | 442.00 |
294 Charges financières | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 828.00 | | | 828.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 274.00 | | | 104 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 180.00 | | | 3 180.00 |