| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 765.00 | 31 861.00 | 903.00 | 32 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 056.00 | 168 442.00 | 125 615.00 | 294 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 688.00 | 5 394.00 | 28 294.00 | 33 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 294.00 | 205 697.00 | 1 382 597.00 | 1 588 294.00 |
BT Marchandises | 157 743.00 | | 157 743.00 | 157 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
BZ Autres créances | 134 715.00 | | 134 715.00 | 134 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 133 565.00 | | 133 565.00 | 133 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 303.00 | | 486 303.00 | 486 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 597.00 | 205 697.00 | 1 868 900.00 | 2 074 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 858 479.00 | 676 131.00 | | 858 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 204.00 | 202 348.00 | | 199 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 682.00 | 1 043 479.00 | | 1 222 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 961.00 | 567 451.00 | | 412 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 626.00 | 57 812.00 | | 57 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 721.00 | 99 633.00 | | 102 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 910.00 | 50 119.00 | | 72 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 218.00 | 775 015.00 | | 646 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 900.00 | 1 818 494.00 | | 1 868 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 574.00 | 362 054.00 | | 391 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 510.00 | | 5 784.00 | 1 582 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 207 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 821.00 | | | 326 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 689.00 | | 5 784.00 | 48 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 756.00 | 31 547.00 | | 168 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 756.00 | 31 547.00 | | 168 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 550.00 | 6 390.00 | | 47 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755.00 | 639.00 | | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 755.00 | 639.00 | | 4 755.00 |
UG ‐ Financières | | 639.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
UX Autres créances clients | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 961.00 | 158 317.00 | 254 644.00 | 412 961.00 |
VI Groupe et associés | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 490.00 | | | 154 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VP Divers | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 078.00 | | | 118 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 686.00 | 215 686.00 | | 215 686.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 218.00 | 391 574.00 | 254 644.00 | 646 218.00 |