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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 706.00 | 784.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 265.00 | 55 210.00 | 104 055.00 | 159 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 457.00 | 223 741.00 | 81 716.00 | 305 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 417.00 | | 25 417.00 | 25 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 722.00 | 5 967.00 | 36 755.00 | 42 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 350.00 | 285 624.00 | 1 455 726.00 | 1 741 350.00 |
BT Marchandises | 192 155.00 | | 192 155.00 | 192 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
BZ Autres créances | 179 195.00 | | 179 195.00 | 179 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 242 049.00 | | 242 049.00 | 242 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 859.00 | | 693 859.00 | 693 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 209.00 | 285 624.00 | 2 149 585.00 | 2 435 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 722.00 | | | 42 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 001.00 | 150 000.00 | | 75 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 170 543.00 | 1 057 683.00 | | 170 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 149.00 | 209 861.00 | | 148 149.00 |
DL TOTAL (I) | 408 692.00 | 1 432 543.00 | | 408 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 618.00 | 394 390.00 | | 1 514 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 058.00 | 57 626.00 | | 23 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 686.00 | 132 589.00 | | 137 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 531.00 | 64 668.00 | | 65 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 893.00 | 649 273.00 | | 1 740 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 585.00 | 2 081 816.00 | | 2 149 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 844.00 | 365 858.00 | | 396 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 046.00 | | 12 304.00 | 1 729 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208 490.00 | | | 1 208 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 722.00 | | | 464 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 835.00 | | 12 304.00 | 55 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 904.00 | 44 753.00 | | 234 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 497.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 694.00 | 44 257.00 | | 234 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 800.00 | 167.00 | | 5 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 800.00 | 167.00 | | 5 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 800.00 | 167.00 | | 5 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 686.00 | 137 686.00 | | 137 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
UX Autres créances clients | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 514 618.00 | 170 569.00 | 574 778.00 | 1 514 618.00 |
VI Groupe et associés | 23 058.00 | 23 058.00 | 6.00 | 23 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 252 116.00 | | | 1 252 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 466.00 | | | 139 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VP Divers | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 315.00 | 128 315.00 | | 128 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 381.00 | 289 381.00 | | 289 381.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 893.00 | 396 844.00 | 574 778.00 | 1 740 893.00 |