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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 210.00 | 1 280.00 | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 265.00 | 39 384.00 | 119 881.00 | 159 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 457.00 | 195 311.00 | 110 146.00 | 305 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 972.00 | 5 800.00 | 28 172.00 | 33 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 046.00 | 240 704.00 | 1 488 342.00 | 1 729 046.00 |
BT Marchandises | 175 941.00 | | 175 941.00 | 175 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 836.00 | | 66 836.00 | 66 836.00 |
BZ Autres créances | 140 810.00 | | 140 810.00 | 140 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 194 198.00 | | 194 198.00 | 194 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 474.00 | | 593 474.00 | 593 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 520.00 | 240 704.00 | 2 081 816.00 | 2 322 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 683.00 | 858 479.00 | | 1 057 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 861.00 | 199 204.00 | | 209 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 543.00 | 1 222 682.00 | | 1 432 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 390.00 | 412 961.00 | | 394 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 589.00 | 102 721.00 | | 132 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 668.00 | 72 910.00 | | 64 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 273.00 | 646 218.00 | | 649 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 816.00 | 1 868 900.00 | | 2 081 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 858.00 | 391 574.00 | | 365 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 294.00 | | 140 753.00 | 1 588 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 000.00 | | 1 490.00 | 1 207 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 821.00 | | 137 901.00 | 326 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 473.00 | | 1 362.00 | 54 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 303.00 | 34 601.00 | | 200 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 303.00 | 34 391.00 | | 200 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 53 940.00 | 4 060.00 | | 53 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 394.00 | 406.00 | | 5 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 394.00 | 406.00 | | 5 394.00 |
UG ‐ Financières | | 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 589.00 | 132 589.00 | | 132 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
UX Autres créances clients | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
VB T. V. A. | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 390.00 | 110 975.00 | 250 356.00 | 394 390.00 |
VI Groupe et associés | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 746.00 | | | 139 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 314.00 | | | 158 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VP Divers | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 252.00 | | | 128 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 310.00 | 244 310.00 | | 244 310.00 |
VW T.V.A. | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 273.00 | 365 858.00 | 250 356.00 | 649 273.00 |