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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 319 278.00 | | 1 319 278.00 | 1 319 278.00 |
AP Constructions | 115 060.00 | 115 057.00 | 3.00 | 115 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 203.00 | 10 642.00 | 4 561.00 | 15 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 713.00 | 33 350.00 | 37 363.00 | 70 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 215.00 | 159 049.00 | 1 373 166.00 | 1 532 215.00 |
BT Marchandises | 134 424.00 | | 134 424.00 | 134 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 635.00 | | 47 635.00 | 47 635.00 |
BZ Autres créances | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CF Disponibilités | 149 227.00 | | 149 227.00 | 149 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 365.00 | | 402 365.00 | 402 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 580.00 | 159 049.00 | 1 775 531.00 | 1 934 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 100.00 | | | 720 100.00 |
DH Report à nouveau | -90 633.00 | | | -90 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 429.00 | | | 112 429.00 |
DL TOTAL (I) | 741 897.00 | | | 741 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 425.00 | | | 786 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 472.00 | | | 179 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 850.00 | | | 64 850.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 634.00 | | | 1 033 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 531.00 | | | 1 775 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 572.00 | | | 338 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 163.00 | | 2 118 163.00 | 2 118 163.00 |
FG Production vendue services | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 965.00 | | 2 154 965.00 | 2 154 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 575.00 | | | 2 162 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 146.00 | | | 2 050 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 429.00 | | | 112 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 026.00 | | 31 189.00 | 1 501 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 278.00 | | | 1 319 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 012.00 | | 29 964.00 | 171 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 736.00 | | 1 225.00 | 10 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 048.00 | 14 001.00 | | 145 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 048.00 | 14 001.00 | | 145 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 472.00 | 179 472.00 | | 179 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
UX Autres créances clients | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 425.00 | 91 363.00 | 379 148.00 | 786 425.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 561.00 | 101 600.00 | 11 961.00 | 113 561.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 634.00 | 338 572.00 | 379 148.00 | 1 033 634.00 |