| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 319 278.00 | | 1 319 278.00 | 1 319 278.00 |
AP Constructions | 115 060.00 | 115 057.00 | 3.00 | 115 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 237.00 | 13 855.00 | 3 381.00 | 17 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 109.00 | 61 257.00 | 35 852.00 | 97 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 595.00 | 190 169.00 | 1 373 425.00 | 1 563 595.00 |
BT Marchandises | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
BZ Autres créances | 46 737.00 | | 46 737.00 | 46 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CF Disponibilités | 208 034.00 | | 208 034.00 | 208 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 155.00 | | 451 155.00 | 451 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 749.00 | 190 169.00 | 1 824 580.00 | 2 014 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 100.00 | | | 720 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
DG Autres réserves | 101 678.00 | | | 101 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
DL TOTAL (I) | 905 706.00 | | | 905 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 895.00 | | | 601 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 052.00 | | | 233 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 735.00 | | | 49 735.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 874.00 | | | 918 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 580.00 | | | 1 824 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 988.00 | | | 411 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 337 785.00 | | 2 337 785.00 | 2 337 785.00 |
FG Production vendue services | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 685.00 | | 2 391 685.00 | 2 391 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 712 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 189.00 | | | 2 397 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 233.00 | | | 2 324 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 052.00 | 233 052.00 | | 233 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 895.00 | 95 009.00 | 382 947.00 | 601 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 735.00 | 49 735.00 | | 49 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 567.00 | 88 507.00 | 60.00 | 88 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 874.00 | 411 988.00 | 382 947.00 | 918 874.00 |