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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 614.00 | 45 436.00 | 7 178.00 | 52 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 265.00 | 45 436.00 | 24 829.00 | 70 265.00 |
BZ Autres créances | 848 003.00 | | 848 003.00 | 848 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CF Disponibilités | 1 227 311.00 | | 1 227 311.00 | 1 227 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 050.00 | | 2 108 050.00 | 2 108 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 315.00 | 45 436.00 | 2 132 880.00 | 2 178 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 100.00 | | | 720 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
DG Autres réserves | 274 460.00 | | | 274 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 321.00 | | | 500 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 948.00 | | | 1 514 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | | | 9 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 131.00 | | | 180 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 932.00 | | | 617 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 880.00 | | | 2 132 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 018.00 | | | 302 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 193.00 | 14 701.00 | 158 461.00 | 189 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 193.00 | 14 701.00 | 158 461.00 | 189 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 131.00 | 180 131.00 | | 180 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | 94 086.00 | 315 914.00 | 410 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863 925.00 | 863 925.00 | | 863 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 925.00 | 863 925.00 | | 863 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 932.00 | 302 018.00 | 315 914.00 | 617 932.00 |