| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 905.00 | 2 454.00 | 1 452.00 | 3 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 830.00 | 2 454.00 | 3 624 376.00 | 3 626 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
BZ Autres créances | 339 406.00 | | 339 406.00 | 339 406.00 |
CF Disponibilités | 411 370.00 | | 411 370.00 | 411 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 439.00 | | 874 439.00 | 874 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 268.00 | 2 454.00 | 4 498 814.00 | 4 501 268.00 |
CU Autres participations | 3 622 104.00 | | 3 622 104.00 | 3 622 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 587 452.00 | 1 235 043.00 | | 1 587 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 904.00 | 352 409.00 | | 586 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 857.00 | 1 592 952.00 | | 2 179 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 760.00 | 509 368.00 | | 2 212 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 705.00 | 72 705.00 | | 39 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 23 635.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 513.00 | 64 377.00 | | 60 513.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 206 594.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 318 958.00 | 876 679.00 | | 2 318 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 814.00 | 2 469 631.00 | | 4 498 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 747.00 | 489 884.00 | | 526 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 676.00 | | 330 676.00 | 330 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 676.00 | | 330 676.00 | 330 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | 247.00 | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | 11 554.00 | | 9 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 734.00 | 659 041.00 | | 983 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 830.00 | 306 631.00 | | 396 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 904.00 | 352 409.00 | | 586 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 488.00 | | | 1 305 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 626 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302 908.00 | | | 1 302 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116.00 | 1 338.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116.00 | 1 338.00 | | 1 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 121 803.00 | | | 121 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 212 485.00 | 420 274.00 | 1 504 065.00 | 2 212 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 056 515.00 | | | 2 056 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 291.00 | | | 353 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 406.00 | | | 339 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 888.00 | 463 068.00 | 820.00 | 463 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 318 958.00 | 526 747.00 | 1 504 065.00 | 2 318 958.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |