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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 706.00 | 4 972.00 | 734.00 | 5 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 130.00 | 4 972.00 | 2 566 158.00 | 2 571 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 921.00 | | 114 921.00 | 114 921.00 |
BZ Autres créances | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
CF Disponibilités | 2 872 699.00 | | 2 872 699.00 | 2 872 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 449.00 | | 3 056 450.00 | 3 056 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 579.00 | 4 972.00 | 5 622 607.00 | 5 627 579.00 |
CU Autres participations | 2 564 604.00 | | 2 564 604.00 | 2 564 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 548 197.00 | 3 606 448.00 | | 4 548 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 590.00 | 941 749.00 | | 314 590.00 |
DL TOTAL (I) | 4 868 287.00 | 4 553 697.00 | | 4 868 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 171.00 | 624 288.00 | | 314 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 121.00 | 58 102.00 | | 330 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 6 691.00 | | 4 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 426.00 | 86 037.00 | | 101 426.00 |
EA Autres dettes | 4 416.00 | 20.00 | | 4 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 320.00 | 775 136.00 | | 754 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 607.00 | 5 328 833.00 | | 5 622 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 640.00 | | 435 640.00 | 435 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 640.00 | | 435 640.00 | 435 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 189 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 190 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 057 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 057 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 085.00 | 16 568.00 | | 16 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 810.00 | 2 411 266.00 | | 733 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 220.00 | 1 469 517.00 | | 419 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 590.00 | 941 749.00 | | 314 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 037.00 | | 1 093.00 | 2 570 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 565 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 571 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | | 1 093.00 | 4 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565 424.00 | | | 2 565 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 722.00 | 408.00 | | 4 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | 408.00 | | 4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 114 921.00 | 114 921.00 | | 114 921.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VC Groupe et associés | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 171.00 | 314 171.00 | | 314 171.00 |
VI Groupe et associés | 330 121.00 | 330 121.00 | | 330 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 116.00 | | | 310 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 570.00 | 183 750.00 | 820.00 | 184 570.00 |
VW T.V.A. | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 320.00 | 754 320.00 | | 754 320.00 |