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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 613.00 | 4 330.00 | 283.00 | 4 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 537.00 | 4 330.00 | 3 623 207.00 | 3 627 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 298.00 | | 359 298.00 | 359 298.00 |
BZ Autres créances | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CF Disponibilités | 821 416.00 | | 821 416.00 | 821 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 204.00 | | 1 216 204.00 | 1 216 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 741.00 | 4 330.00 | 4 839 411.00 | 4 843 741.00 |
CU Autres participations | 3 622 104.00 | | 3 622 104.00 | 3 622 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 250 582.00 | 2 762 683.00 | | 3 250 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 865.00 | 487 899.00 | | 355 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 948.00 | 3 256 082.00 | | 3 611 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 874.00 | 1 365 203.00 | | 930 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 025.00 | 31 843.00 | | 223 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 11 673.00 | | 5 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 184.00 | 45 840.00 | | 68 184.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 45 148.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 464.00 | 1 499 705.00 | | 1 227 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 411.00 | 4 755 788.00 | | 4 839 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 516.00 | | 422 516.00 | 422 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 516.00 | | 422 516.00 | 422 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 063.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | 17.00 | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | 17.00 | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | -17.00 | | 1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 4 064.00 | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 031.00 | 842 113.00 | | 776 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 166.00 | 354 213.00 | | 420 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 865.00 | 487 899.00 | | 355 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 627 537.00 | | | 3 627 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 622 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 627 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622 924.00 | | | 3 622 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 788.00 | 541.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788.00 | 541.00 | | 3 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 359 298.00 | 359 298.00 | | 359 298.00 |
VB T. V. A. | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VC Groupe et associés | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 400.00 | 303 113.00 | 627 288.00 | 930 400.00 |
VI Groupe et associés | 223 025.00 | 223 025.00 | | 223 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 650.00 | | | 434 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 608.00 | 394 788.00 | 820.00 | 395 608.00 |
VW T.V.A. | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 464.00 | 600 176.00 | 627 288.00 | 1 227 464.00 |