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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 707.00 | 82 730.00 | 23 977.00 | 106 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 887.00 | 9 864.00 | 18 023.00 | 27 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 894.00 | 92 594.00 | 43 300.00 | 135 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 236.00 | | 133 236.00 | 133 236.00 |
BZ Autres créances | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
CF Disponibilités | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 178 408.00 | | 178 408.00 | 178 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 302.00 | 92 594.00 | 221 708.00 | 314 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DH Report à nouveau | -902.00 | -1 810.00 | | -902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 894.00 | 907.00 | | -4 894.00 |
DL TOTAL (I) | -2 720.00 | 2 174.00 | | -2 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 603.00 | 45 116.00 | | 49 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 825.00 | 59 387.00 | | 174 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 428.00 | 115 281.00 | | 224 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 708.00 | 117 455.00 | | 221 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 428.00 | | | 224 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 582.00 | | 972 582.00 | 972 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 582.00 | | 972 582.00 | 972 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 001.00 | 517 548.00 | | 974 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 896.00 | 516 641.00 | | 978 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 894.00 | 907.00 | | -4 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 017.00 | | 11 876.00 | 124 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 717.00 | | 11 876.00 | 122 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 143.00 | 14 450.00 | | 78 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 143.00 | 14 450.00 | | 78 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 603.00 | 49 603.00 | | 49 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 142.00 | 105 142.00 | | 105 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
UX Autres créances clients | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VC Groupe et associés | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 667.00 | 174 667.00 | | 174 667.00 |
VW T.V.A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 428.00 | 224 428.00 | | 224 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |