| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 707.00 | 90 069.00 | 16 638.00 | 106 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 887.00 | 12 732.00 | 15 155.00 | 27 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 894.00 | 102 801.00 | 33 093.00 | 135 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 627.00 | | 134 627.00 | 134 627.00 |
BZ Autres créances | 129 277.00 | | 129 277.00 | 129 277.00 |
CF Disponibilités | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 522.00 | | 359 522.00 | 359 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 416.00 | 102 801.00 | 392 615.00 | 495 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
DH Report à nouveau | -5 797.00 | -902.00 | | -5 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 066.00 | -4 894.00 | | 21 066.00 |
DL TOTAL (I) | 18 346.00 | -2 720.00 | | 18 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 783.00 | 49 603.00 | | 63 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 961.00 | 174 825.00 | | 195 961.00 |
EA Autres dettes | 76 111.00 | | | 76 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 269.00 | 224 428.00 | | 374 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 615.00 | 221 708.00 | | 392 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 769.00 | 224 428.00 | | 370 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 254 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 254 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 207.00 | |
GE Autres charges | | | 5 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 321.00 | 974 001.00 | | 1 258 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 254.00 | 978 896.00 | | 1 237 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 066.00 | -4 894.00 | | 21 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 894.00 | | | 135 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 594.00 | 10 207.00 | | 92 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 594.00 | 10 207.00 | | 92 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 783.00 | 63 783.00 | | 63 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 614.00 | 104 614.00 | | 104 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 694.00 | 70 694.00 | | 70 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 111.00 | 76 111.00 | | 76 111.00 |
UX Autres créances clients | 134 627.00 | | | 134 627.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VC Groupe et associés | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
VI Groupe et associés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 503.00 | | | 18 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 905.00 | 263 905.00 | | 263 905.00 |
VW T.V.A. | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 769.00 | 370 769.00 | | 370 769.00 |