| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 409.00 | 71 409.00 | | 71 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 454.00 | | 54 454.00 | 54 454.00 |
BZ Autres créances | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 729.00 | | 110 729.00 | 110 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 864.00 | 74 135.00 | 110 729.00 | 184 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 18 236.00 | 2 967.00 | | 18 236.00 |
DH Report à nouveau | | -5 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 658.00 | 21 066.00 | | 1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 20 004.00 | 18 346.00 | | 20 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 913.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 550.00 | 63 783.00 | | 70 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 323.00 | 195 961.00 | | 4 323.00 |
EA Autres dettes | 12 350.00 | 76 111.00 | | 12 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 724.00 | 374 269.00 | | 90 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 729.00 | 392 615.00 | | 110 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 224.00 | 370 769.00 | | 87 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 342 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 239.00 | 1 258 321.00 | | 373 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 581.00 | 1 237 254.00 | | 371 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 658.00 | 21 066.00 | | 1 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 894.00 | | | 135 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 759.00 | 74 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 459.00 | 74 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 801.00 | 4 929.00 | 33 595.00 | 102 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 801.00 | 4 929.00 | 33 595.00 | 102 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VC Groupe et associés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 026.00 | 106 026.00 | | 106 026.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |