| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 368.00 | 19 435.00 | 22 933.00 | 42 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 029.00 | 49 934.00 | 31 095.00 | 81 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 295.00 | | 308 295.00 | 308 295.00 |
BZ Autres créances | 32 046.00 | | 32 046.00 | 32 046.00 |
CF Disponibilités | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 831.00 | | 378 831.00 | 378 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 859.00 | 49 934.00 | 409 925.00 | 459 859.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | | 19 173.00 | | |
DH Report à nouveau | -72 999.00 | | | -72 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 289.00 | -92 171.00 | | 66 289.00 |
DL TOTAL (I) | 12 153.00 | -54 136.00 | | 12 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 590.00 | 61 404.00 | | 62 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 412.00 | 4 534.00 | | 5 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 844.00 | 79 502.00 | | 69 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 871.00 | 114 746.00 | | 183 871.00 |
EA Autres dettes | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 772.00 | 336 242.00 | | 397 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 925.00 | 282 106.00 | | 409 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 074.00 | 300 113.00 | | 360 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504.00 | 153.00 | | 1 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 738.00 | | 570 738.00 | 570 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 738.00 | | 570 738.00 | 570 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 28 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 948.00 | 937.00 | | 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 191.00 | 29 456.00 | | 28 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | 2 688.00 | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052.00 | 3 588.00 | | 2 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 1 418.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 78 608.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 823.00 | -75 020.00 | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 354.00 | 550 891.00 | | 574 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 065.00 | 643 063.00 | | 508 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 289.00 | -92 171.00 | | 66 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 550.00 | 1 311.00 | | 1 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 81 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 42 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 411.00 | 4 471.00 | 1 948.00 | 47 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 912.00 | 4 471.00 | 1 948.00 | 16 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 725.00 | 70 725.00 | | 70 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 295.00 | | | 308 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 085.00 | 23 387.00 | 37 698.00 | 61 085.00 |
VI Groupe et associés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 480.00 | 342 980.00 | 7 500.00 | 350 480.00 |
VW T.V.A. | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 772.00 | 360 074.00 | 37 698.00 | 397 772.00 |