| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 1 000.00 | 123.00 | 1 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 926.00 | 5 078.00 | 848.00 | 5 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 651.00 | 15 578.00 | 1 073.00 | 16 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 967.00 | | 233 967.00 | 233 967.00 |
BZ Autres créances | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
CF Disponibilités | 39 747.00 | | 39 747.00 | 39 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 996.00 | | 304 996.00 | 304 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 646.00 | 15 578.00 | 306 068.00 | 321 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | -73 173.00 | -6 710.00 | | -73 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 835.00 | -66 463.00 | | -16 835.00 |
DL TOTAL (I) | -71 145.00 | -54 310.00 | | -71 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213.00 | 43 298.00 | | 1 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 21 394.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 014.00 | 46 506.00 | | 111 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 229.00 | 120 280.00 | | 188 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 231.00 | 76 055.00 | | 76 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 213.00 | 307 534.00 | | 377 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 068.00 | 253 224.00 | | 306 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 213.00 | 1 100.00 | | 1 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 063.00 | | 507 063.00 | 507 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 063.00 | | 507 063.00 | 507 063.00 |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 084.00 | |
GE Autres charges | | | 25 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 2 467.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 984.00 | 24 873.00 | | 10 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 960.00 | -22 406.00 | | -10 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 635.00 | 272 125.00 | | 507 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 470.00 | 338 588.00 | | 524 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 835.00 | -66 463.00 | | -16 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 216.00 | | 974.00 | 44 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 740.00 | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 539.00 | 16 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 10 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 5 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 499.00 | | 124.00 | 30 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875.00 | | 850.00 | 5 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 355.00 | 22.00 | 20 799.00 | 36 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 499.00 | 1.00 | 20 000.00 | 30 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | 21.00 | 799.00 | 5 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 014.00 | 111 014.00 | | 111 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 229.00 | 188 229.00 | | 188 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 248.00 | 265 248.00 | | 265 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 213.00 | 377 213.00 | | 377 213.00 |