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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 875.00 | 5 856.00 | 18.00 | 5 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 216.00 | 36 355.00 | 7 860.00 | 44 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 047.00 | | 217 047.00 | 217 047.00 |
BZ Autres créances | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CF Disponibilités | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 364.00 | | 245 364.00 | 245 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 579.00 | 36 355.00 | 253 224.00 | 289 579.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | -6 710.00 | -72 999.00 | | -6 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 463.00 | 66 289.00 | | -66 463.00 |
DL TOTAL (I) | -54 310.00 | 12 153.00 | | -54 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 298.00 | 62 590.00 | | 43 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 394.00 | 5 412.00 | | 21 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 506.00 | 69 844.00 | | 46 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 280.00 | 183 871.00 | | 120 280.00 |
EA Autres dettes | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 534.00 | 397 772.00 | | 307 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 224.00 | 409 925.00 | | 253 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 360 074.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 266 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 2 052.00 | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 873.00 | 230.00 | | 24 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 406.00 | 1 823.00 | | -22 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 063.00 | 574 354.00 | | 269 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 526.00 | 508 066.00 | | 335 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 463.00 | 66 289.00 | | -66 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 934.00 | 4 212.00 | 17 790.00 | 49 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 499.00 | | | 30 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 435.00 | 4 212.00 | 17 790.00 | 19 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 450.00 | 97 450.00 | | 97 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 298.00 | 23 482.00 | 19 816.00 | 43 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 219.00 | 240 719.00 | 7 500.00 | 248 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 534.00 | 287 718.00 | 19 816.00 | 307 534.00 |