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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 6 750.00 | 8 250.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 749.00 | 9 999.00 | 9 750.00 | 19 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
110 Total général Actif | 40 451.00 | 9 999.00 | 30 452.00 | 40 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 675.00 | | | 675.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 756.00 | | | 53 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | | | 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
252 Charges sociales | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 479.00 | | | 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 407.00 | | | 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |