| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 8 250.00 | 6 750.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 849.00 | 11 499.00 | 7 350.00 | 18 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
060 Stock marchandises | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
072 Créances – Autres | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
084 Disponibilités | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
110 Total général Actif | 40 504.00 | 11 499.00 | 29 005.00 | 40 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 005.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -219.00 | | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
252 Charges sociales | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 530.00 | | | -10 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 672.00 | | | -1 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 858.00 | | | -8 858.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |