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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 10 500.00 | 4 500.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 031.00 | 3 663.00 | 1 368.00 | 5 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 031.00 | 14 163.00 | 5 868.00 | 20 031.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
060 Stock marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
084 Disponibilités | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 693.00 | | 36 693.00 | 36 693.00 |
110 Total général Actif | 56 724.00 | 14 163.00 | 42 561.00 | 56 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
230 Autres produits | 117.00 | | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 400.00 | | | -3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | | | 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
252 Charges sociales | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 278.00 | | | 81 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 934.00 | | | -3 934.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 920.00 | | | -3 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |