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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 946 773.00 | | 946 773.00 | 946 773.00 |
BZ Autres créances | 66 707.00 | | 66 707.00 | 66 707.00 |
CF Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 804.00 | | 1 015 804.00 | 1 015 804.00 |
CU Autres participations | 946 773.00 | | 946 773.00 | 946 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 462 799.00 | 411 854.00 | | 462 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 893.00 | 50 946.00 | | 51 893.00 |
DK Provisions réglementées | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
DL TOTAL (I) | 717 641.00 | 665 748.00 | | 717 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 4.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 265.00 | 322 265.00 | | 297 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 960.00 | | 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | 143.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 162.00 | 323 373.00 | | 298 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 804.00 | 989 121.00 | | 1 015 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 162.00 | 323 373.00 | | 298 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | -362.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 887.00 | 53 022.00 | | 53 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994.00 | 2 076.00 | | 1 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 893.00 | 50 946.00 | | 51 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 773.00 | | | 946 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 773.00 | | | 946 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 297 265.00 | 297 265.00 | | 297 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 162.00 | 298 162.00 | | 298 162.00 |