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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 946 773.00 | | 946 773.00 | 946 773.00 |
BZ Autres créances | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CF Disponibilités | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 803.00 | | 1 004 803.00 | 1 004 803.00 |
CU Autres participations | 946 773.00 | | 946 773.00 | 946 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 565 063.00 | 512 297.00 | | 565 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 365.00 | 52 767.00 | | -1 365.00 |
DK Provisions réglementées | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
DL TOTAL (I) | 766 648.00 | 768 012.00 | | 766 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | | | 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 265.00 | 237 265.00 | | 237 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 884.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 155.00 | 238 149.00 | | 238 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 803.00 | 1 006 162.00 | | 1 004 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 155.00 | 238 149.00 | | 238 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 41.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | -269.00 | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558.00 | 54 564.00 | | 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923.00 | 1 797.00 | | 1 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 365.00 | 52 767.00 | | -1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 773.00 | | | 946 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 773.00 | | | 946 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 237 265.00 | 237 265.00 | | 237 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 155.00 | 238 155.00 | | 238 155.00 |