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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 946 773.00 | | 946 773.00 | 946 773.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 135 909.00 | | 135 909.00 | 135 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 425.00 | | 141 425.00 | 141 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 198.00 | | 1 088 198.00 | 1 088 198.00 |
CU Autres participations | 946 773.00 | | 946 773.00 | 946 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 563 699.00 | 565 063.00 | | 563 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 395.00 | -1 365.00 | | 98 395.00 |
DK Provisions réglementées | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
DL TOTAL (I) | 865 043.00 | 766 648.00 | | 865 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 265.00 | 237 265.00 | | 222 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 500.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 155.00 | 238 155.00 | | 223 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 198.00 | 1 004 803.00 | | 1 088 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 155.00 | 238 155.00 | | 223 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 390.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107.00 | -241.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 477.00 | 558.00 | | 100 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082.00 | 1 923.00 | | 2 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 395.00 | -1 365.00 | | 98 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 773.00 | | | 946 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 773.00 | | | 946 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 449.00 | | | 65 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VI Groupe et associés | 222 265.00 | 222 265.00 | | 222 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 155.00 | 223 155.00 | | 223 155.00 |