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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 101.00 | 49.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 10 522.00 | 6 679.00 | 3 843.00 | 10 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 392.00 | 9 175.00 | 1 218.00 | 10 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 058.00 | 99 849.00 | 38 209.00 | 138 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 998.00 | 116 803.00 | 1 247 195.00 | 1 363 998.00 |
BT Marchandises | 203 558.00 | | 203 558.00 | 203 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 034.00 | | 50 034.00 | 50 034.00 |
BZ Autres créances | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 221.00 | 3 420.00 | 147 800.00 | 151 221.00 |
CF Disponibilités | 244 747.00 | | 244 747.00 | 244 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 680.00 | 3 420.00 | 674 260.00 | 677 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 678.00 | 120 223.00 | 1 921 455.00 | 2 041 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
CU Autres participations | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 1 112 539.00 | | | 1 112 539.00 |
DH Report à nouveau | | 1 003 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 263.00 | 109 464.00 | | 100 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 842.00 | 1 303 579.00 | | 1 403 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 712.00 | 481 201.00 | | 350 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 937.00 | 40 416.00 | | 10 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 073.00 | 100 995.00 | | 107 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 889.00 | 67 946.00 | | 48 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 612.00 | 690 557.00 | | 517 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 455.00 | 1 994 136.00 | | 1 921 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 445.00 | 271 929.00 | | 167 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 193.00 | | 5 905.00 | 1 358 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 363 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 158 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 676.00 | | 474.00 | 1 190 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 388.00 | | 2 684.00 | 156 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 129.00 | | 2 746.00 | 11 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 002.00 | 19 901.00 | 100.00 | 97 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 425.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 326.00 | 19 476.00 | 100.00 | 96 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 936.00 | 851.00 | 367.00 | 2 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 936.00 | 851.00 | 367.00 | 2 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 936.00 | 851.00 | 367.00 | 2 936.00 |
UG ‐ Financières | | 851.00 | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 073.00 | 107 073.00 | | 107 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 938.00 | | | 938.00 |
UX Autres créances clients | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 167.00 | | 217 744.00 | 350 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 281.00 | | | 130 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 038.00 | 88 100.00 | 938.00 | 89 038.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 612.00 | 167 445.00 | 217 744.00 | 517 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | 3 281.00 | | 3 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 578.00 | 18 166.00 | | 18 578.00 |
ST Autres comptes | 48 292.00 | 42 490.00 | | 48 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 016.00 | 38 370.00 | | 42 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 42 064.00 | 32 971.00 | | 42 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | 1 420.00 | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 003.00 | 4 701.00 | | 5 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 176.00 | 115 229.00 | | 125 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 134.00 | 86 809.00 | | 98 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 950.00 | 131 997.00 | | 150 950.00 |