| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AP Constructions | 10 522.00 | 9 689.00 | 833.00 | 10 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 487.00 | 10 012.00 | 476.00 | 10 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 410.00 | 120 245.00 | 11 165.00 | 131 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 972.00 | 140 656.00 | 1 222 316.00 | 1 362 972.00 |
BT Marchandises | 200 681.00 | | 200 681.00 | 200 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
BZ Autres créances | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 622.00 | 3 587.00 | 148 035.00 | 151 622.00 |
CF Disponibilités | 130 537.00 | | 130 537.00 | 130 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 576.00 | 3 587.00 | 576 989.00 | 580 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 548.00 | 144 243.00 | 1 799 305.00 | 1 943 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
CU Autres participations | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 1 305 176.00 | 1 212 802.00 | | 1 305 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 775.00 | 92 374.00 | | 56 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 991.00 | 1 496 216.00 | | 1 552 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 792.00 | 218 066.00 | | 92 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 734.00 | 864.00 | | 26 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 115 391.00 | | 90 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 952.00 | 37 449.00 | | 35 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 313.00 | 371 769.00 | | 246 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 305.00 | 1 867 985.00 | | 1 799 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 340.00 | 290 362.00 | | 218 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 193.00 | | 10 779.00 | 1 352 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 711.00 | | | 1 190 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 662.00 | | 2 757.00 | 149 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | 8 022.00 | 11 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 929.00 | 16 727.00 | | 123 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 218.00 | 16 727.00 | | 123 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 792.00 | 64 819.00 | 27 973.00 | 92 792.00 |
VI Groupe et associés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 336.00 | | | 136 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 682.00 | 112 682.00 | | 112 682.00 |
VW T.V.A. | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 313.00 | 218 340.00 | 27 973.00 | 246 313.00 |